嘉实多元动力混合C (014308.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7618元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8654 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多元动力混合(014307) |
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嘉实多元动力混合C(014308) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 1,123.50万 | 1,576.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 1,053.69万 | 1,526.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,189.16万 | 1,658.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1,063.73万 | 1,986.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1,064.77万 | 2,030.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,181.74万 | 2,254.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,504.26万 | 2,581.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,528.40万 | 2,661.32万元 | -- |