嘉实多元动力混合C(014308) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 914.94万 | 1,315.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 1,123.50万 | 1,576.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 1,053.69万 | 1,526.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,189.16万 | 1,658.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 1,063.73万 | 1,986.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1,064.77万 | 2,030.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,181.74万 | 2,254.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 1,504.26万 | 2,581.98万元 | -- |