嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-12-17 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-16 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-12-15 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-12-12 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2025-12-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-10 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2025-12-09 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-12-08 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2025-12-04 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-12-03 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-02 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-01 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-11-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-11-27 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-11-26 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-25 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-11-24 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-11-21 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-11-20 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-11-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-11-18 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-11-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-11-14 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-11-13 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2025-11-12 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-11-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-11-10 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2025-11-07 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-11-06 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2025-11-05 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2025-11-04 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2025-11-03 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-10-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-10-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-10-29 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-10-28 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-10-27 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-10-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-10-23 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-10-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-10-21 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-10-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-10-17 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-10-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-10-15 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-10-14 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2025-10-13 | 0.6845元 | 0.6845元 |