嘉实多元动力混合C (014308.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模1,123.50万元 (2026-03-31) 基金净值0.7618元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8654 / 9174)
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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嘉实多元动力混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.7618元	0.7618元
2026-05-18	0.7586元	0.7586元
2026-05-15	0.7693元	0.7693元
2026-05-14	0.7675元	0.7675元
2026-05-13	0.7871元	0.7871元
2026-05-12	0.7845元	0.7845元
2026-05-11	0.7864元	0.7864元
2026-05-08	0.7791元	0.7791元
2026-05-07	0.7784元	0.7784元
2026-05-06	0.7726元	0.7726元
2026-04-30	0.7601元	0.7601元
2026-04-29	0.7607元	0.7607元
2026-04-28	0.7531元	0.7531元
2026-04-27	0.7583元	0.7583元
2026-04-24	0.7576元	0.7576元
2026-04-23	0.7591元	0.7591元
2026-04-22	0.7625元	0.7625元
2026-04-21	0.7635元	0.7635元
2026-04-20	0.7618元	0.7618元
2026-04-17	0.7600元	0.7600元
2026-04-16	0.7644元	0.7644元
2026-04-15	0.7508元	0.7508元
2026-04-14	0.7544元	0.7544元
2026-04-13	0.7522元	0.7522元
2026-04-10	0.7537元	0.7537元
2026-04-09	0.7433元	0.7433元
2026-04-08	0.7430元	0.7430元
2026-04-07	0.7184元	0.7184元
2026-04-03	0.7142元	0.7142元
2026-04-02	0.7227元	0.7227元
2026-04-01	0.7282元	0.7282元
2026-03-31	0.7127元	0.7127元
2026-03-30	0.7189元	0.7189元
2026-03-27	0.7241元	0.7241元
2026-03-26	0.7199元	0.7199元
2026-03-25	0.7259元	0.7259元
2026-03-24	0.7139元	0.7139元
2026-03-23	0.6959元	0.6959元
2026-03-20	0.7150元	0.7150元
2026-03-19	0.7175元	0.7175元
2026-03-18	0.7393元	0.7393元
2026-03-17	0.7443元	0.7443元
2026-03-16	0.7487元	0.7487元
2026-03-13	0.7523元	0.7523元
2026-03-12	0.7557元	0.7557元
2026-03-11	0.7632元	0.7632元
2026-03-10	0.7596元	0.7596元
2026-03-09	0.7465元	0.7465元
2026-03-06	0.7585元	0.7585元
2026-03-05	0.7501元	0.7501元