嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-02-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-02-11 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-02-10 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-02-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-02-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-05 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-02-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-02-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-02-02 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-01-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-29 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-01-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-01-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-01-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-22 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-01-21 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-01-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-01-16 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-01-15 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-01-14 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-01-13 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-01-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-01-09 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-01-08 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-07 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-01-06 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-01-05 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-12-29 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-26 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2025-12-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-24 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-12-23 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-22 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-12-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2025-12-17 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-16 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2025-12-15 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-12-12 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2025-12-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-10 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2025-12-09 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-12-08 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-05 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2025-12-04 | 0.6824元 | 0.6824元 |