嘉实多元动力混合C (014308.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7024元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8709 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多元动力混合(014307) |
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-08 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-07-07 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-03 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-02 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-01 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-30 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-26 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-06-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-06-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-18 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-06-16 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-12 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-11 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-10 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-09 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-05 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-04 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-02 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-01 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-05-29 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-26 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-22 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-05-21 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-20 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-19 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-18 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-05-15 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-05-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-05-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-11 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-05-08 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-04-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-29 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-28 | 0.7531元 | 0.7531元 |