嘉实多元动力混合C (014308.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7586元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (8648 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多元动力混合(014307) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多元动力混合C(014308) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,279.00 | 4.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,488.00 | 3.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,663.00 | 3.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,848.00 | 4.05万元 | -- |