嘉实多元动力混合C (014308.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7618元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8654 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多元动力混合(014307) |
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |