华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4809元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率271.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1825 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-10-08 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-09-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-09-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-09-28 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-09-24 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-09-23 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-09-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-09-21 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-18 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-09-17 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-09-16 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-09-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-14 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-09-11 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-09-09 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-09-08 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-07 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-04 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-03 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-02 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-09-01 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-08-31 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-27 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-08-26 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-25 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-24 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-21 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-08-20 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-18 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-17 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-08-14 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-13 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-08-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-10 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-07 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-05 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-04 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-29 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-28 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-27 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-24 | 1.5269元 | 1.5269元 |