华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6747元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率181.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (2348 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-05-08 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-07 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-06 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-29 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-28 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-27 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-24 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-23 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-22 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-20 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-17 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-16 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-15 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-13 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-10 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-04-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-03 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-04-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-01 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-31 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-23 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-20 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-19 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-17 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-12 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-11 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-09 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-06 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-05 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-04 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-03 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-02 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-02-26 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-02-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |