华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6916元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率181.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (2359 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.57万元 | 0.80% | 11.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.75万元 | 0.80% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 70.61万元 | 0.80% | 8.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.71万元 | 0.80% | 4.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |