华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4809元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率271.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1825 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证500指数增强 | |
| 基金主代码 | 014305 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-27 | |
| 总份额 | 3.17亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 华泰柏瑞中证500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014305 | 014306 |
| 子基金份额 | 1.28亿 份 (2026-06-30) | 1.88亿 份 (2026-06-30) |