华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6441元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率181.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2319 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 84.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,708.92万 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 746.41万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 58.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,979.34万 | 6.70% |
| 金融业 | 3,703.17万 | 6.23% |
| 采矿业 | 2,748.44万 | 4.63% |
| 批发和零售业 | 1,420.58万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,339.71万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 423.66万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 364.99万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.61万 | 0.57% |
| 房地产业 | 265.93万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 190.16万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 103.26万 | 0.17% |
| 教育 | 69.17万 | 0.12% |
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