华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4809元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率271.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1825 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,060.17万 | 12.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.01万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 63.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,723.32万 | 4.89% |
| 金融业 | 2,383.11万 | 4.28% |
| 批发和零售业 | 2,165.06万 | 3.89% |
| 采矿业 | 1,721.81万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,306.62万 | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 619.29万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426.35万 | 0.77% |
| 建筑业 | 328.84万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 269.31万 | 0.48% |
| 房地产业 | 178.12万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 153.99万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.72万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.30万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.47万 | 0.03% |
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