华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇基金类型指数型基金成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6747元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率181.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (2367 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500指数增强C |
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 3.20亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1.03亿 | 7,392.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 7,478.70万 | 5,397.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,286.90万 | 6,730.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,434.30万 | 7,067.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,879.08万 | 7,803.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,517.08万 | 8,252.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,680.11万 | 8,373.43万元 | -- |