摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1072元 (2026-03-03) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5104 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.45亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.83亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 13.63亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,750.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.89亿元 | -- |