摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4.23亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.50亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.45亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.83亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 13.63亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |