摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5164 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券(014297) |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |