摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1072元 (2026-03-03) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5104 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.15% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
| 2025 | -0.009% | -0.09% | 0.38% | 0.36% | 0.11% | 0.21% | 0.15% | 0.08% | 0.05% | 0.26% | 0.25% | 0.12% | 1.87% |
| 2024 | 0.50% | 0.35% | 0.14% | 0.26% | 0.28% | 0.28% | 0.21% | -0.009% | -- | 0.16% | 0.29% | 0.37% | 2.88% |
| 2023 | 0.23% | 0.16% | 0.25% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.06% | 0.19% | 0.22% | 0.51% | 2.77% |
| 2022 | 0.35% | 0.23% | 0.11% | 0.37% | 0.27% | 0.15% | 0.28% | 0.18% | 0.09% | 0.15% | -0.09% | 0.18% | 2.27% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- |