摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1075元 (2026-03-06) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5112 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |