中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9182元 (2026-01-15) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3766 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合A |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 87.60% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 87.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 435.34万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 435.34万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.75万 | 6.51% |
| 4 | 其他资产 | 680.51万 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 66.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,255.71万 | 11.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,333.15万 | 7.03% |
| 金融 | 330.33万 | 1.74% |
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