中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9402元 (2026-01-16) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3633 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合A |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 3,385.69万 | 1,896.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 299.61万 | 298.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 333.89万 | 321.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6,597.46万 | 5,881.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,071.96万 | 5,919.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,832.85万 | 3,885.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,405.81万 | 3,649.99万元 | -- |