中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1338元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2886 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合A |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.1338元 | 2.2742元 |
| 2026-04-22 | 2.1624元 | 2.3028元 |
| 2026-04-21 | 2.0754元 | 2.2158元 |
| 2026-04-20 | 2.0585元 | 2.1989元 |
| 2026-04-17 | 2.0563元 | 2.1967元 |
| 2026-04-16 | 2.0164元 | 2.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.9583元 | 2.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.9740元 | 2.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.9177元 | 2.0581元 |
| 2026-04-10 | 1.9271元 | 2.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.8946元 | 2.0350元 |
| 2026-04-08 | 1.8651元 | 2.0055元 |
| 2026-04-07 | 1.7464元 | 1.8868元 |
| 2026-04-03 | 1.7323元 | 1.8727元 |
| 2026-04-02 | 1.7209元 | 1.8613元 |
| 2026-04-01 | 1.7631元 | 1.9035元 |
| 2026-03-31 | 1.7269元 | 1.8673元 |
| 2026-03-30 | 1.7642元 | 1.9046元 |
| 2026-03-27 | 1.7559元 | 1.8963元 |
| 2026-03-26 | 1.7532元 | 1.8936元 |
| 2026-03-25 | 1.7824元 | 1.9228元 |
| 2026-03-24 | 1.7578元 | 1.8982元 |
| 2026-03-23 | 1.7341元 | 1.8745元 |
| 2026-03-20 | 1.7898元 | 1.9302元 |
| 2026-03-19 | 1.8016元 | 1.9420元 |
| 2026-03-18 | 1.8217元 | 1.9621元 |
| 2026-03-17 | 1.7755元 | 1.9159元 |
| 2026-03-16 | 1.8147元 | 1.9551元 |
| 2026-03-13 | 1.7928元 | 1.9332元 |
| 2026-03-12 | 1.7999元 | 1.9403元 |
| 2026-03-11 | 1.8239元 | 1.9643元 |
| 2026-03-10 | 1.8418元 | 1.9822元 |
| 2026-03-09 | 1.8089元 | 1.9493元 |
| 2026-03-06 | 1.8649元 | 2.0053元 |
| 2026-03-05 | 1.8767元 | 2.0171元 |
| 2026-03-04 | 1.8456元 | 1.9860元 |
| 2026-03-03 | 1.8605元 | 2.0009元 |
| 2026-03-02 | 1.9242元 | 2.0646元 |
| 2026-02-27 | 1.9305元 | 2.0709元 |
| 2026-02-26 | 1.9510元 | 2.0914元 |
| 2026-02-25 | 1.9247元 | 2.0651元 |
| 2026-02-24 | 1.9021元 | 2.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.8818元 | 2.0222元 |
| 2026-02-12 | 1.8898元 | 2.0302元 |
| 2026-02-11 | 1.8339元 | 1.9743元 |
| 2026-02-10 | 1.8562元 | 1.9966元 |
| 2026-02-09 | 1.8607元 | 2.0011元 |
| 2026-02-06 | 1.7788元 | 1.9192元 |
| 2026-02-05 | 1.7976元 | 1.9380元 |
| 2026-02-04 | 1.8268元 | 1.9672元 |