中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8605元 (2026-03-03) 基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4106 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合A |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.8605元 | 2.0009元 |
| 2026-03-02 | 1.9242元 | 2.0646元 |
| 2026-02-27 | 1.9305元 | 2.0709元 |
| 2026-02-26 | 1.9510元 | 2.0914元 |
| 2026-02-25 | 1.9247元 | 2.0651元 |
| 2026-02-24 | 1.9021元 | 2.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.8818元 | 2.0222元 |
| 2026-02-12 | 1.8898元 | 2.0302元 |
| 2026-02-11 | 1.8339元 | 1.9743元 |
| 2026-02-10 | 1.8562元 | 1.9966元 |
| 2026-02-09 | 1.8607元 | 2.0011元 |
| 2026-02-06 | 1.7788元 | 1.9192元 |
| 2026-02-05 | 1.7976元 | 1.9380元 |
| 2026-02-04 | 1.8268元 | 1.9672元 |
| 2026-02-03 | 1.8615元 | 2.0019元 |
| 2026-02-02 | 1.8177元 | 1.9581元 |
| 2026-01-30 | 1.9166元 | 2.0570元 |
| 2026-01-29 | 1.9111元 | 2.0515元 |
| 2026-01-28 | 1.9677元 | 2.1081元 |
| 2026-01-27 | 1.9464元 | 2.0868元 |
| 2026-01-26 | 1.9034元 | 2.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.9450元 | 2.0854元 |
| 2026-01-22 | 1.9243元 | 2.0647元 |
| 2026-01-21 | 1.9222元 | 2.0626元 |
| 2026-01-20 | 1.8840元 | 2.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.9227元 | 2.0631元 |
| 2026-01-16 | 1.9402元 | 2.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.9182元 | 2.0586元 |
| 2026-01-14 | 1.9024元 | 2.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.8664元 | 2.0068元 |
| 2026-01-12 | 1.9055元 | 2.0459元 |
| 2026-01-09 | 1.8738元 | 2.0142元 |
| 2026-01-08 | 1.8833元 | 2.0237元 |
| 2026-01-07 | 1.9043元 | 2.0447元 |
| 2026-01-06 | 1.8554元 | 1.9958元 |
| 2026-01-05 | 1.8482元 | 1.9886元 |
| 2025-12-31 | 1.7804元 | 1.9208元 |
| 2025-12-30 | 1.8197元 | 1.9601元 |
| 2025-12-29 | 1.8132元 | 1.9536元 |
| 2025-12-26 | 1.8109元 | 1.9513元 |
| 2025-12-25 | 1.8258元 | 1.9662元 |
| 2025-12-24 | 1.8336元 | 1.9740元 |
| 2025-12-23 | 1.8116元 | 1.9520元 |
| 2025-12-22 | 1.8009元 | 1.9413元 |
| 2025-12-19 | 1.7238元 | 1.8642元 |
| 2025-12-18 | 1.7351元 | 1.8755元 |
| 2025-12-17 | 1.7717元 | 1.9121元 |
| 2025-12-16 | 1.6938元 | 1.8342元 |
| 2025-12-15 | 1.7327元 | 1.8731元 |
| 2025-12-12 | 1.7806元 | 1.9210元 |