中信保诚成长动力混合C (014282.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨柳青基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6102元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1634 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚成长动力混合(009913) |
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6102元 | 2.7506元 |
| 2026-06-11 | 2.6520元 | 2.7924元 |
| 2026-06-10 | 2.6297元 | 2.7701元 |
| 2026-06-09 | 2.6672元 | 2.8076元 |
| 2026-06-08 | 2.5100元 | 2.6504元 |
| 2026-06-05 | 2.6225元 | 2.7629元 |
| 2026-06-04 | 2.7138元 | 2.8542元 |
| 2026-06-03 | 2.6551元 | 2.7955元 |
| 2026-06-02 | 2.5765元 | 2.7169元 |
| 2026-06-01 | 2.4805元 | 2.6209元 |
| 2026-05-29 | 2.5979元 | 2.7383元 |
| 2026-05-28 | 2.6995元 | 2.8399元 |
| 2026-05-27 | 2.6349元 | 2.7753元 |
| 2026-05-26 | 2.6944元 | 2.8348元 |
| 2026-05-25 | 2.7327元 | 2.8731元 |
| 2026-05-22 | 2.6132元 | 2.7536元 |
| 2026-05-21 | 2.5308元 | 2.6712元 |
| 2026-05-20 | 2.6616元 | 2.8020元 |
| 2026-05-19 | 2.5810元 | 2.7214元 |
| 2026-05-18 | 2.5222元 | 2.6626元 |
| 2026-05-15 | 2.5131元 | 2.6535元 |
| 2026-05-14 | 2.5266元 | 2.6670元 |
| 2026-05-13 | 2.5630元 | 2.7034元 |
| 2026-05-12 | 2.4860元 | 2.6264元 |
| 2026-05-11 | 2.4555元 | 2.5959元 |
| 2026-05-08 | 2.3459元 | 2.4863元 |
| 2026-05-07 | 2.3704元 | 2.5108元 |
| 2026-05-06 | 2.2873元 | 2.4277元 |
| 2026-04-30 | 2.2428元 | 2.3832元 |
| 2026-04-29 | 2.1905元 | 2.3309元 |
| 2026-04-28 | 2.1726元 | 2.3130元 |
| 2026-04-27 | 2.1845元 | 2.3249元 |
| 2026-04-24 | 2.1321元 | 2.2725元 |
| 2026-04-23 | 2.1338元 | 2.2742元 |
| 2026-04-22 | 2.1624元 | 2.3028元 |
| 2026-04-21 | 2.0754元 | 2.2158元 |
| 2026-04-20 | 2.0585元 | 2.1989元 |
| 2026-04-17 | 2.0563元 | 2.1967元 |
| 2026-04-16 | 2.0164元 | 2.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.9583元 | 2.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.9740元 | 2.1144元 |
| 2026-04-13 | 1.9177元 | 2.0581元 |
| 2026-04-10 | 1.9271元 | 2.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.8946元 | 2.0350元 |
| 2026-04-08 | 1.8651元 | 2.0055元 |
| 2026-04-07 | 1.7464元 | 1.8868元 |
| 2026-04-03 | 1.7323元 | 1.8727元 |
| 2026-04-02 | 1.7209元 | 1.8613元 |
| 2026-04-01 | 1.7631元 | 1.9035元 |
| 2026-03-31 | 1.7269元 | 1.8673元 |