易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7646元 (2026-02-27) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (1600 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合A |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7646元 | 1.7726元 |
| 2026-02-26 | 1.7787元 | 1.7867元 |
| 2026-02-25 | 1.7801元 | 1.7881元 |
| 2026-02-24 | 1.7602元 | 1.7682元 |
| 2026-02-13 | 1.7417元 | 1.7497元 |
| 2026-02-12 | 1.7477元 | 1.7557元 |
| 2026-02-11 | 1.7406元 | 1.7486元 |
| 2026-02-10 | 1.7520元 | 1.7600元 |
| 2026-02-09 | 1.7614元 | 1.7694元 |
| 2026-02-06 | 1.7289元 | 1.7369元 |
| 2026-02-05 | 1.7141元 | 1.7221元 |
| 2026-02-04 | 1.7514元 | 1.7594元 |
| 2026-02-03 | 1.7560元 | 1.7640元 |
| 2026-02-02 | 1.7019元 | 1.7099元 |
| 2026-01-30 | 1.7458元 | 1.7538元 |
| 2026-01-29 | 1.7300元 | 1.7380元 |
| 2026-01-28 | 1.7657元 | 1.7737元 |
| 2026-01-27 | 1.7827元 | 1.7907元 |
| 2026-01-26 | 1.7933元 | 1.8013元 |
| 2026-01-23 | 1.8388元 | 1.8468元 |
| 2026-01-22 | 1.7829元 | 1.7909元 |
| 2026-01-21 | 1.7791元 | 1.7871元 |
| 2026-01-20 | 1.7720元 | 1.7800元 |
| 2026-01-19 | 1.8141元 | 1.8221元 |
| 2026-01-16 | 1.8116元 | 1.8196元 |
| 2026-01-15 | 1.8038元 | 1.8118元 |
| 2026-01-14 | 1.8178元 | 1.8258元 |
| 2026-01-13 | 1.7963元 | 1.8043元 |
| 2026-01-12 | 1.8508元 | 1.8588元 |
| 2026-01-09 | 1.7811元 | 1.7891元 |
| 2026-01-08 | 1.7630元 | 1.7710元 |
| 2026-01-07 | 1.7617元 | 1.7697元 |
| 2026-01-06 | 1.7634元 | 1.7714元 |
| 2026-01-05 | 1.7395元 | 1.7475元 |
| 2025-12-31 | 1.6939元 | 1.7019元 |
| 2025-12-30 | 1.6979元 | 1.7059元 |
| 2025-12-29 | 1.6853元 | 1.6933元 |
| 2025-12-26 | 1.6957元 | 1.7037元 |
| 2025-12-25 | 1.7033元 | 1.7113元 |
| 2025-12-24 | 1.6771元 | 1.6851元 |
| 2025-12-23 | 1.6642元 | 1.6722元 |
| 2025-12-22 | 1.6889元 | 1.6969元 |
| 2025-12-19 | 1.6586元 | 1.6666元 |
| 2025-12-18 | 1.6428元 | 1.6508元 |
| 2025-12-17 | 1.6473元 | 1.6553元 |
| 2025-12-16 | 1.6457元 | 1.6537元 |
| 2025-12-15 | 1.6402元 | 1.6482元 |
| 2025-12-12 | 1.6570元 | 1.6650元 |
| 2025-12-11 | 1.6498元 | 1.6578元 |
| 2025-12-10 | 1.6003元 | 1.6083元 |