易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 9,016.49万 | 5,286.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 7,678.58万 | 5,286.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 8,954.11万 | 5,286.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.41亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1.23亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.10亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9,235.92万 | 7,881.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,758.75万 | 7,877.33万元 | -- |