易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6939元 (2025-12-31) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1287 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合A |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.41亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1.23亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.10亿 | 7,881.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9,235.92万 | 7,881.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,758.75万 | 7,877.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 5,778.81万 | 7,877.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,405.85万 | 7,877.33万元 | -- |