易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6688元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2187 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合(014275) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 3.25万 | 7,566.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.47% | 0.53% | 5.81万 | 7,867.24元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.47% | 0.53% | 5.81万 | 5,901.18元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.47% | 0.53% | 5.81万 | 3,687.07元 | -- |