易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4329元 | 1.4409元 |
| 2026-09-10 | 1.4497元 | 1.4577元 |
| 2026-09-09 | 1.4798元 | 1.4878元 |
| 2026-09-08 | 1.4904元 | 1.4984元 |
| 2026-09-07 | 1.5015元 | 1.5095元 |
| 2026-09-04 | 1.4746元 | 1.4826元 |
| 2026-09-03 | 1.4953元 | 1.5033元 |
| 2026-09-02 | 1.5087元 | 1.5167元 |
| 2026-09-01 | 1.4832元 | 1.4912元 |
| 2026-08-31 | 1.4838元 | 1.4918元 |
| 2026-08-28 | 1.4826元 | 1.4906元 |
| 2026-08-27 | 1.5036元 | 1.5116元 |
| 2026-08-26 | 1.4855元 | 1.4935元 |
| 2026-08-25 | 1.4728元 | 1.4808元 |
| 2026-08-24 | 1.4612元 | 1.4692元 |
| 2026-08-21 | 1.4656元 | 1.4736元 |
| 2026-08-20 | 1.4670元 | 1.4750元 |
| 2026-08-19 | 1.4558元 | 1.4638元 |
| 2026-08-18 | 1.5300元 | 1.5380元 |
| 2026-08-17 | 1.5121元 | 1.5201元 |
| 2026-08-14 | 1.4855元 | 1.4935元 |
| 2026-08-13 | 1.4811元 | 1.4891元 |
| 2026-08-12 | 1.5096元 | 1.5176元 |
| 2026-08-11 | 1.4923元 | 1.5003元 |
| 2026-08-10 | 1.5072元 | 1.5152元 |
| 2026-08-07 | 1.5051元 | 1.5131元 |
| 2026-08-06 | 1.4945元 | 1.5025元 |
| 2026-08-05 | 1.4868元 | 1.4948元 |
| 2026-08-04 | 1.4443元 | 1.4523元 |
| 2026-08-03 | 1.4123元 | 1.4203元 |
| 2026-07-31 | 1.4113元 | 1.4193元 |
| 2026-07-30 | 1.3785元 | 1.3865元 |
| 2026-07-29 | 1.4119元 | 1.4199元 |
| 2026-07-28 | 1.3994元 | 1.4074元 |
| 2026-07-27 | 1.4324元 | 1.4404元 |
| 2026-07-24 | 1.4009元 | 1.4089元 |
| 2026-07-23 | 1.4342元 | 1.4422元 |
| 2026-07-22 | 1.4229元 | 1.4309元 |
| 2026-07-21 | 1.4430元 | 1.4510元 |
| 2026-07-20 | 1.3807元 | 1.3887元 |
| 2026-07-17 | 1.4393元 | 1.4473元 |
| 2026-07-16 | 1.4955元 | 1.5035元 |
| 2026-07-15 | 1.5368元 | 1.5448元 |
| 2026-07-14 | 1.5567元 | 1.5647元 |
| 2026-07-13 | 1.5210元 | 1.5290元 |
| 2026-07-10 | 1.6055元 | 1.6135元 |
| 2026-07-09 | 1.6432元 | 1.6512元 |
| 2026-07-08 | 1.6133元 | 1.6213元 |
| 2026-07-07 | 1.6493元 | 1.6573元 |
| 2026-07-06 | 1.6645元 | 1.6725元 |