易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6055元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (2444 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合(014275) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6055元 | 1.6135元 |
| 2026-07-09 | 1.6432元 | 1.6512元 |
| 2026-07-08 | 1.6133元 | 1.6213元 |
| 2026-07-07 | 1.6493元 | 1.6573元 |
| 2026-07-06 | 1.6645元 | 1.6725元 |
| 2026-07-03 | 1.7069元 | 1.7149元 |
| 2026-07-02 | 1.6814元 | 1.6894元 |
| 2026-07-01 | 1.7079元 | 1.7159元 |
| 2026-06-30 | 1.7057元 | 1.7137元 |
| 2026-06-29 | 1.6488元 | 1.6568元 |
| 2026-06-26 | 1.6726元 | 1.6806元 |
| 2026-06-25 | 1.6961元 | 1.7041元 |
| 2026-06-24 | 1.6917元 | 1.6997元 |
| 2026-06-23 | 1.6751元 | 1.6831元 |
| 2026-06-22 | 1.6890元 | 1.6970元 |
| 2026-06-18 | 1.6806元 | 1.6886元 |
| 2026-06-17 | 1.6896元 | 1.6976元 |
| 2026-06-16 | 1.6725元 | 1.6805元 |
| 2026-06-15 | 1.6451元 | 1.6531元 |
| 2026-06-12 | 1.5883元 | 1.5963元 |
| 2026-06-11 | 1.5993元 | 1.6073元 |
| 2026-06-10 | 1.6291元 | 1.6371元 |
| 2026-06-09 | 1.6974元 | 1.7054元 |
| 2026-06-08 | 1.6508元 | 1.6588元 |
| 2026-06-05 | 1.6412元 | 1.6492元 |
| 2026-06-04 | 1.5963元 | 1.6043元 |
| 2026-06-03 | 1.6021元 | 1.6101元 |
| 2026-06-02 | 1.5987元 | 1.6067元 |
| 2026-06-01 | 1.5697元 | 1.5777元 |
| 2026-05-29 | 1.5766元 | 1.5846元 |
| 2026-05-28 | 1.6071元 | 1.6151元 |
| 2026-05-27 | 1.5742元 | 1.5822元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6250元 |
| 2026-05-25 | 1.6553元 | 1.6633元 |
| 2026-05-22 | 1.6471元 | 1.6551元 |
| 2026-05-21 | 1.6216元 | 1.6296元 |
| 2026-05-20 | 1.6686元 | 1.6766元 |
| 2026-05-19 | 1.6710元 | 1.6790元 |
| 2026-05-18 | 1.6500元 | 1.6580元 |
| 2026-05-15 | 1.6688元 | 1.6768元 |
| 2026-05-14 | 1.6779元 | 1.6859元 |
| 2026-05-13 | 1.7300元 | 1.7380元 |
| 2026-05-12 | 1.7057元 | 1.7137元 |
| 2026-05-11 | 1.7059元 | 1.7139元 |
| 2026-05-08 | 1.7011元 | 1.7091元 |
| 2026-05-07 | 1.6778元 | 1.6858元 |
| 2026-05-06 | 1.6246元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.5968元 | 1.6048元 |
| 2026-04-29 | 1.6031元 | 1.6111元 |
| 2026-04-28 | 1.5804元 | 1.5884元 |