易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6688元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2187 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合(014275) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6688元 | 1.6768元 |
| 2026-05-14 | 1.6779元 | 1.6859元 |
| 2026-05-13 | 1.7300元 | 1.7380元 |
| 2026-05-12 | 1.7057元 | 1.7137元 |
| 2026-05-11 | 1.7059元 | 1.7139元 |
| 2026-05-08 | 1.7011元 | 1.7091元 |
| 2026-05-07 | 1.6778元 | 1.6858元 |
| 2026-05-06 | 1.6246元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.5968元 | 1.6048元 |
| 2026-04-29 | 1.6031元 | 1.6111元 |
| 2026-04-28 | 1.5804元 | 1.5884元 |
| 2026-04-27 | 1.6258元 | 1.6338元 |
| 2026-04-24 | 1.6220元 | 1.6300元 |
| 2026-04-23 | 1.6410元 | 1.6490元 |
| 2026-04-22 | 1.6924元 | 1.7004元 |
| 2026-04-21 | 1.6545元 | 1.6625元 |
| 2026-04-20 | 1.6698元 | 1.6778元 |
| 2026-04-17 | 1.6573元 | 1.6653元 |
| 2026-04-16 | 1.5669元 | 1.5749元 |
| 2026-04-15 | 1.5424元 | 1.5504元 |
| 2026-04-14 | 1.5452元 | 1.5532元 |
| 2026-04-13 | 1.5371元 | 1.5451元 |
| 2026-04-10 | 1.5326元 | 1.5406元 |
| 2026-04-09 | 1.5012元 | 1.5092元 |
| 2026-04-08 | 1.5131元 | 1.5211元 |
| 2026-04-07 | 1.4442元 | 1.4522元 |
| 2026-04-03 | 1.4497元 | 1.4577元 |
| 2026-04-02 | 1.4714元 | 1.4794元 |
| 2026-04-01 | 1.4788元 | 1.4868元 |
| 2026-03-31 | 1.4526元 | 1.4606元 |
| 2026-03-30 | 1.4777元 | 1.4857元 |
| 2026-03-27 | 1.4859元 | 1.4939元 |
| 2026-03-26 | 1.4758元 | 1.4838元 |
| 2026-03-25 | 1.4987元 | 1.5067元 |
| 2026-03-24 | 1.4722元 | 1.4802元 |
| 2026-03-23 | 1.4416元 | 1.4496元 |
| 2026-03-20 | 1.5076元 | 1.5156元 |
| 2026-03-19 | 1.5160元 | 1.5240元 |
| 2026-03-18 | 1.5721元 | 1.5801元 |
| 2026-03-17 | 1.5675元 | 1.5755元 |
| 2026-03-16 | 1.6021元 | 1.6101元 |
| 2026-03-13 | 1.6089元 | 1.6169元 |
| 2026-03-12 | 1.6213元 | 1.6293元 |
| 2026-03-11 | 1.6370元 | 1.6450元 |
| 2026-03-10 | 1.6356元 | 1.6436元 |
| 2026-03-09 | 1.6063元 | 1.6143元 |
| 2026-03-06 | 1.6457元 | 1.6537元 |
| 2026-03-05 | 1.6454元 | 1.6534元 |
| 2026-03-04 | 1.6241元 | 1.6321元 |
| 2026-03-03 | 1.6321元 | 1.6401元 |