易方达北交所精选两年定开混合C (014276.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6402元 (2025-12-15) 基金经理郑希邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1299 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合A |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6402元 | 1.6482元 |
| 2025-12-12 | 1.6570元 | 1.6650元 |
| 2025-12-11 | 1.6498元 | 1.6578元 |
| 2025-12-10 | 1.6003元 | 1.6083元 |
| 2025-12-09 | 1.6155元 | 1.6235元 |
| 2025-12-08 | 1.6456元 | 1.6536元 |
| 2025-12-05 | 1.6307元 | 1.6387元 |
| 2025-12-04 | 1.6149元 | 1.6229元 |
| 2025-12-03 | 1.6134元 | 1.6214元 |
| 2025-12-02 | 1.6248元 | 1.6328元 |
| 2025-12-01 | 1.6384元 | 1.6464元 |
| 2025-11-28 | 1.6190元 | 1.6270元 |
| 2025-11-27 | 1.6113元 | 1.6193元 |
| 2025-11-26 | 1.6203元 | 1.6283元 |
| 2025-11-25 | 1.6196元 | 1.6276元 |
| 2025-11-24 | 1.6085元 | 1.6165元 |
| 2025-11-21 | 1.5979元 | 1.6059元 |
| 2025-11-20 | 1.6700元 | 1.6780元 |
| 2025-11-19 | 1.6857元 | 1.6937元 |
| 2025-11-18 | 1.7087元 | 1.7167元 |
| 2025-11-17 | 1.7577元 | 1.7657元 |
| 2025-11-14 | 1.7426元 | 1.7506元 |
| 2025-11-13 | 1.7581元 | 1.7661元 |
| 2025-11-12 | 1.7354元 | 1.7434元 |
| 2025-11-11 | 1.7432元 | 1.7512元 |
| 2025-11-10 | 1.7481元 | 1.7561元 |
| 2025-11-07 | 1.7636元 | 1.7716元 |
| 2025-11-06 | 1.7753元 | 1.7833元 |
| 2025-11-05 | 1.7780元 | 1.7860元 |
| 2025-11-04 | 1.7835元 | 1.7915元 |
| 2025-11-03 | 1.8222元 | 1.8302元 |
| 2025-10-31 | 1.8337元 | 1.8417元 |
| 2025-10-30 | 1.8136元 | 1.8216元 |
| 2025-10-29 | 1.8305元 | 1.8385元 |
| 2025-10-28 | 1.7171元 | 1.7251元 |
| 2025-10-27 | 1.7309元 | 1.7389元 |
| 2025-10-24 | 1.7275元 | 1.7355元 |
| 2025-10-23 | 1.7043元 | 1.7123元 |
| 2025-10-22 | 1.7149元 | 1.7229元 |
| 2025-10-21 | 1.6976元 | 1.7056元 |
| 2025-10-20 | 1.6634元 | 1.6714元 |
| 2025-10-17 | 1.6617元 | 1.6697元 |
| 2025-10-16 | 1.7187元 | 1.7267元 |
| 2025-10-15 | 1.7440元 | 1.7520元 |
| 2025-10-14 | 1.7217元 | 1.7297元 |
| 2025-10-13 | 1.7414元 | 1.7494元 |
| 2025-10-10 | 1.7654元 | 1.7734元 |
| 2025-10-09 | 1.7893元 | 1.7973元 |
| 2025-09-30 | 1.7924元 | 1.8004元 |
| 2025-09-29 | 1.8060元 | 1.8140元 |