大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3630元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率35.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3785 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-04 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-25 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-21 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-29 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-23 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-22 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-17 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-13 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |