大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4446元 (2026-02-13) 基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2934 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-02-12 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-11 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-02-09 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-06 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-02-05 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-02-04 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-03 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-02-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-30 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-29 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-26 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-23 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-22 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-01-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-20 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-19 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-16 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-15 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-14 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-12 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-01-09 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-07 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-31 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-26 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-24 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-22 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-17 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-05 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-04 | 1.3214元 | 1.3214元 |