大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1966元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率54.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5178 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-05 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-29 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-01 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-23 | 1.4192元 | 1.4192元 |