大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3317元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4185 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,699.40万 | 12.16% |
| 3 | 其他资产 | 15.65万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,932.41万 | 71.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.98万 | 2.60% |
| 采矿业 | 4.04万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.05%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,809.68万 | 12.95% |
| 通讯 | 153.75万 | 1.10% |
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