大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3192元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率35.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4274 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.07亿 | 8,727.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.22亿 | 8,727.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 3.99亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3.72亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.14亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.55亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.04亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1.78亿 | 2.81亿元 | -- |