大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3486元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3887 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-01 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-24 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-23 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-17 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-16 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-15 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-11 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-10 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-08 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-04 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-25 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-22 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-21 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-08 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-29 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |