大成北交所两年定开混合A (014271.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1925元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率54.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5191 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北交所两年定开混合C |
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.11万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 236.09万元 | 1.20% | 39.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.87万元 | 1.20% | 51.48万元 | 0.20% |