华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6097元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率935.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (2361 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,333.42万 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 6,333.42万 | 85.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 672.60万 | 9.09% |
| 3 | 其他资产 | 395.67万 | 5.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,559.84万 | 75.12% |
| 采矿业 | 378.34万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.19万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.77%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 226.96万 | 3.07% |
| 能源 | 126.09万 | 1.70% |
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