华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3147元 (2026-02-11) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率10.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3881 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,836.29万 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 6,836.29万 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 764.25万 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 104.44万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,110.42万 | 79.30% |
| 采矿业 | 448.99万 | 5.83% |
| 房地产业 | 173.12万 | 2.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 103.76万 | 1.35% |
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