华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2588元 (2025-12-26) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率10.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3818 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商竞争力优选混合A(014267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,242.20万 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 7,242.20万 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 636.43万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 148.50万 | 1.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,671.84万 | 83.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 560.77万 | 6.99% |
| 医疗保健 | 8.80万 | 0.11% |
| 房地产 | 7,970.00 | 0.010% |
加载中......