华商竞争力优选混合A (014267.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3033元 (2026-02-10) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率10.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3989 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合C |
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华商竞争力优选混合A(014267) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,900.37万 | 4,856.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,156.84万 | 6,277.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,274.15万 | 8,761.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 7,853.42万 | 9,514.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7,266.62万 | 9,760.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 7,968.08万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 7,855.18万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,112.75万 | 1.09亿元 | -- |