富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 1,859.86万 | 2,933.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1,867.41万 | 2,519.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1,684.90万 | 2,146.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 1,938.67万 | 2,347.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,067.19万 | 1,477.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 924.87万 | 1,343.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,585.87万 | 2,394.49万元 | -- |