富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,943.50万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 4,943.50万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.36万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 131.36万 | 2.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.84万 | 3.87% |
| 4 | 其他资产 | 34.97万 | 0.66% |
加载中......