富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7755元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4622 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） | |
| 基金主代码 | 161036 | |
| 运作方式 | 契约型，开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-03-13 | |
| 总份额 | 7,731.17万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2017-03-24 | |
| 子基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 娱乐增强LOF | |
| 子基金代码 | 161036 | 014256 |
| 子基金份额 | 5,585.08万 份 (2025-12-31) | 2,146.10万 份 (2025-12-31) |