富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4824 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.97万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 40.97万元 | 1.20% | 6.83万元 | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 73.32万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 73.32万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.71万元 | 1.20% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 35.71万元 | 1.20% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.81万元 | 1.20% | 13.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.81万元 | 1.20% | 13.80万元 | 0.20% |