富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4824 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,599.00 | 4,043.65元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,103.00 | 4,106.07元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,709.00 | 3,938.70元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,837.00 | 5,589.81元 | -- |