富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6447元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (4753 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-10-08 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-09-30 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-09-29 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-09-28 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-09-24 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-09-23 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-09-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-09-21 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-09-18 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-09-17 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-09-16 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-09-15 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-09-14 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-09-11 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-09-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-09-09 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-09-08 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-09-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-09-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-09-03 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-09-02 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-09-01 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-31 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-08-27 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-26 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-25 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-08-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-08-21 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-08-20 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-08-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-18 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-08-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-13 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-12 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-11 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-10 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-07 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-08-06 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-05 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-08-04 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-03 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-07-31 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-07-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-07-29 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-07-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-27 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-24 | 0.5837元 | 0.5837元 |