富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8988元 (2026-02-13) 基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3793 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-02-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-02-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-02-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-01-30 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-01-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-26 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-01-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-01-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-01-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-14 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-01-08 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-01-07 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-06 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-01-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-31 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-30 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-12-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2025-12-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-23 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2025-12-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-19 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-12-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-12-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-12-16 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2025-12-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2025-12-11 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-12-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-12-09 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-08 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-05 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-12-04 | 0.7543元 | 0.7543元 |