富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6434元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (5056 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036) |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-10 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-09 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-08 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-06-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-06-04 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-03 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-06-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-01 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-05-29 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-05-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-27 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-05-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-25 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-05-22 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-05-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-20 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-19 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-05-15 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-14 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-05-11 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-08 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-07 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-30 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-29 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-28 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-04-27 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-04-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-04-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-22 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-17 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-16 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-15 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-14 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-04-10 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-09 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-07 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-02 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-04-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |