富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj ) CS娱乐TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7704元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4684 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-17 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-04-16 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-15 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-14 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-04-10 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-09 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-07 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-02 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-04-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-30 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-27 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-24 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-23 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-20 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-18 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-17 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-13 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-03-12 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-11 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-10 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-09 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-06 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-03-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-03 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-02-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-02-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-02-09 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-02-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-02-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |