信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9621元 (2025-12-19) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7255 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-05 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-11-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-10-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-10-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-10-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-10-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |