信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-03-30) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6257 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |