信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-02-06) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6448 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-05 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-28 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |