信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9621元 (2025-12-19) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7255 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.54亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 33.54亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,772.82万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.65亿 | 82.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.02亿 | 8.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,393.76万 | 0.39% |
| 建筑业 | 899.50万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 795.02万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 702.83万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 333.80万 | 0.09% |
| 金融业 | 202.23万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.60万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 45.48万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.75万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,120.72万 | 1.14% |
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