信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-02-06) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6448 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.61亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 24.61亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,072.79万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.49亿 | 84.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,856.48万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 5,663.82万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,659.95万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,281.34万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.02万 | 0.19% |
| 采矿业 | 141.74万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 52.61万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.55万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,012.49万 | 0.38% |
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