信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率371.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3300 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.08亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 18.08亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,224.13万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.07亿 | 82.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58亿 | 8.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,175.50万 | 1.12% |
| 金融业 | 568.09万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.95万 | 0.29% |
| 采矿业 | 484.69万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435.06万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 53.76万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 10.01万 | 0.005% |
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