信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9621元 (2025-12-19) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7255 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,044.65万元 | 1.20% | 340.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,769.39万元 | 1.20% | 628.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,802.97万元 | 1.20% | 300.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,022.49万元 | 1.20% | 1,003.75万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |