信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7021元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率371.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1965 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-09 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-08 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-07 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-06 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-03 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-02 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-01 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-30 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-29 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-25 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-24 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-23 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-06-22 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-18 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-17 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-16 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-11 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-10 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-09 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-05 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-04 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-06-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-02 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-01 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-29 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-28 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-26 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-25 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-18 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-13 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-07 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |