信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4174元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率371.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (3537 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-13 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-07 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |