信澳智远三年持有期混合A (014254.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-27) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率328.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6257 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳智远三年持有期混合C |
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 22.38亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 30.46亿 | 28.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 26.82亿 | 34.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 29.55亿 | 37.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 32.45亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 28.24亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 25.78亿 | 43.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 43.44亿元 | -- |