建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3541 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7,704.12万 | 6,779.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8,096.23万 | 7,176.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,846.52万 | 7,899.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.50亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.60亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.69亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.94亿 | 1.78亿元 | -- |