建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3512 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-10-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-10-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-10-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-10-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-10-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-10-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |