建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3543 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |