建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-03) 基金经理徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3712 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |