建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3512 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券 | |
| 基金主代码 | 014250 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-19 | |
| 总份额 | 1.93亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014250 | 014251 |
| 子基金份额 | 6,779.41万 份 (2026-06-30) | 1.25亿 份 (2026-06-30) |