建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3541 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 95.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,305.46万 | 4.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.60万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 14.07万 | 0.05% |
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