建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3543 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69.42万元 | 0.20% | 17.36万元 | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 37.88万元 | 0.20% | 9.47万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 113.38万元 | 0.20% | 28.35万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |