建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-04) 基金经理徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3732 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.03% | -0.09% | 0.25% | 0.26% | 0.20% | 0.22% | 0.10% | -0.04% | -0.02% | 0.40% | 0.06% | 0.16% | 1.55% |
| 2024 | 0.42% | 0.42% | 0.18% | 0.23% | 0.30% | 0.34% | 0.28% | -0.06% | -- | 0.16% | 0.47% | 0.56% | 3.34% |
| 2023 | 0.49% | 0.57% | 0.59% | 0.46% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.34% | 0.03% | 0.29% | 0.34% | 0.45% | 4.70% |
| 2022 | -- | 0.41% | 0.14% | 0.44% | 0.36% | 0.14% | 0.40% | 0.30% | 0.12% | 0.26% | -0.51% | -0.21% | -- |