兴业一年持有期债券C (014249.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3622 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券(014248) |
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兴业一年持有期债券C(014249) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.17% | 0.32% | 0.29% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | 0.08% | -0.30% | 0.20% | 0.39% | 0.24% | 0.25% | 0.03% | -0.08% | -0.19% | 0.50% | 0.009% | 0.07% | 1.21% |
| 2024 | 0.47% | 0.64% | 0.11% | 0.62% | 0.55% | 0.36% | 0.26% | -0.42% | 0.12% | 0.15% | 0.79% | 0.88% | 4.61% |
| 2023 | 0.46% | 0.57% | 0.61% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.34% | 0.38% | -0.25% | -0.05% | 0.15% | 0.62% | 4.01% |
| 2022 | 0.65% | 0.02% | -0.10% | 0.63% | 0.73% | 0.23% | 0.73% | 0.34% | 0.02% | 0.27% | -0.98% | -0.60% | 1.93% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% |