估值
净值&收盘价
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概况
公告
兴业一年持有期债券C
(014249.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
周鸣
蔡艳菲
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-13
总资产规模
2,318.60万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1348
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3575 / 7243)
相关基金:
主从基金:
兴业一年持有期债券A
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兴业一年持有期债券C(014249) - 历史资产组合