兴业一年持有期债券C (014249.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3594 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券A |
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兴业一年持有期债券C(014249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,318.60万 | 2,062.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,303.30万 | 2,061.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,272.03万 | 2,028.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,202.17万 | 1,983.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 522.25万 | 470.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 498.63万 | 457.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 501.43万 | 459.53万元 | -- |