兴业一年持有期债券C (014249.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3517 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券(014248) |
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兴业一年持有期债券C(014249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |