兴业一年持有期债券C (014249.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1354元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3598 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券A |
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兴业一年持有期债券C(014249) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 兴业一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业一年持有期债券 | |
| 基金主代码 | 014248 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-13 | |
| 总份额 | 11.87亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业一年持有期债券A | 兴业一年持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014248 | 014249 |
| 子基金份额 | 11.66亿 份 (2025-12-31) | 2,062.82万 份 (2025-12-31) |